Excel: Pivot Tabelle -> Addieren von Werten anhand Duplikate (Aktien)

[FrazeColder]

Hallo zusammen,

ich habe eine Excel die eine Tabelle mit 900 Zeilen beinhaltet. Diese 900 Zeilen repräsentieren 5 unterschiedliche ETFs und deren jeweiligen Aktien Bestandteile mit der jeweiligen Gewichtung der Aktie. Hier 3 Zeilen als Beispiel:

ETF Name	Stock Name	Weighting	ISIN
iShares Automation & Robotics	XIAOMI CORP	3,45	KYG9830T1067
iShares Automation & Robotics	SNAP INC CLASS A	3,37	US83304A1060
iShares Automation & Robotics	APPLE INC	2,14	US0378331005
iShares MSCI World Information Technology	APPLE INC	20,14	US0378331005

Mein Ziel ist nun ein Tabellenblatt zu haben in dem ich sage, ich würde den iShares Automation & Robotics gerne zu 20% und den iShares Automation & Robotics zu 80% gewichten und ich erhalte eine Tabelle mit ALLEN Werten mit der jeweilig kummulierten Gewichtung der Einzelaktie, sodass ich am Ende eine Übersicht habe wie viel % einer Aktie ich tatsächlich im Portfolio hätte.

Dabei müsste man dementsprechend über die ISIN gehen um halt zu schauen, ob der eine ETF auch die ISIN des anderen ETFs enthält, so kann man "Duplikate" finden. In dem 20/80 Beispiel oben wäre die Rechnung für Apple nun ja wie folgt:

0,2 * 2,14 + 0,8 * 20,14 = 16,54

Somit würde ich bei einer 20/80 Gewichtung der beiden oben genannten ETFs 16,54% Apple Aktien im Portfolio haben.

Hat einer eine Idee wie ich das mit Excel umsetzen kann? Ich habe insgesamt, wie oben schon gesagt, 5 unterschiedliche ETFs und würde nun gerne einfach in Excel sagen können "ETF 1 zu 10%, ETF 2 zu 30%, ETF 3 zu 40% ..." um so am Ende eine kummulierte Gewichtung zu erhalten.

Ich bin für jede Hilfe dankbar. Vielen Dank noch!

 

[floq0r]

Mach dir eine Hilfstabelle mit allen ETFs und deren Gewichtung, dann hol dir das Weighting über SVERWEIS in die erste Tabelle und multipliziere dort.

 

[FrazeColder]

Leider habe ich dann immer noch keine Liste mit allen Unique ISINs und deren Name...

 

[floq0r]

Ach darum ging es, die Antwort hast du ja schon im Titel stehen
Mach eine Pivot-Tabelle:
Werte: Summe des gewichteten Anteils
Zeilen: ISIN

Und wenn du dann noch unterteilt haben möchtest bei unter welcher ETF die jeweilige ISIN welchen Wert hat dann ziehst du die ETFs entweder zu den Zeilen oder zu den Spalten.

 

[FrazeColder]

Aber dann habe ich ja immer noch nicht das Gewichtete Mittel... nach ETF Verteilung.. wie mache ich das?

 

[floq0r]

Du kannst in der Pivot die Werte als Mittelwert statt als Summe berechnen: Du klickst im Pivot-Menü rechts auf das jeweilige Feld bei "Werte" => Wertfeldeinstellungen => Statt "Summe" => "Mittelwert"